解構上汽投資:7年60倍增長 資產管理規模達320億元

分類:媒體聚焦日期:2018-10-12

來源:證券時報

截至目前,上海汽車集團股權投資有限公司(下稱:上汽投資)資產管理規模已超320億元,對比2011年成立時僅5億元的資產管理規模,實現了7年60多倍的增長。

10月12日,上汽投資在上海召開了2018年度投資人大會,上汽投資總經理陸永濤在該會議中透露了上述數據。陸永濤還表示,在今年IPO審核過會率下降退出渠道受到沖擊的形勢下,上汽投資依然有4家被投企業成功上市(即科華控股、伯特利、寧德時代、金力永磁),由此,上汽投資累計實現了9家被投企業上市。

資料顯示,上汽投資目前有5個板塊,即私募股權投資平臺上海尚頎投資管理合伙企業(有限合伙)(下稱:尚頎資本)、私募證券投資平臺上汽頎臻(上海)資產管理有限公司(下稱:上汽頎臻)、上海汽車創業投資有限公司(下稱:上汽創投)及戰略投資板塊、上汽母基金板塊。上汽投資表示,目前公司業務覆蓋了一、二級市場及母基金,即使在市場低迷的形勢下,公司依然能夠有效地進行資產配置,抵御投資風險。

從業務板塊看,上汽創投從創立起便著力于助力上汽集團技術創新,根據上汽集團“新四化”發展戰略,將重心放在孵化、投資產業鏈早期項目企業,關注新能源汽車、智能網聯、移動出行服務生態等領域投資機會。

僅僅成立5年多便管理53億資產規模的尚頎資本,則通過布局創投基金、成長并購基金、汽車后市場基金三大投資方向,圍繞產業發展,集成各類資源,實現了股權投資價值鏈的全覆蓋。

上汽頎臻以積極、穩健的市場操作,以嚴格、到位的風險管理進行權益投資及固定收益投資,已管理資產153億元。去年上汽頎臻在可交債市場投資再創佳績,成功獲取樂普醫療可交債8億元的投資份額,并已于今年7月完成退出。

成立于去年9月的上汽母基金,短短一年時間,已投資高瓴、博裕等一線成熟基金及京東物流、斑馬智行等優質項目,并通過投資為上汽集團及業內企業帶來了豐富的合作機會。

據此,在深耕汽車產業鏈投資的同時,上汽投資也積極參與了市場頭部項目投資布局,中國大地保險、京東物流、斑馬智行等未來獨角獸項目的背后,都有上汽投資的身影。

擁有上汽集團的產業資源優勢,是上汽投資近年來實現高增長的重要原因。上汽集團總裁陳志鑫表示,“上汽作為汽車行業‘新四化’提出者,一方面我們積極思考如何‘再差異化’,實現‘新四化’從1.0向2.0迭代;另一方面我們也在積極思考如何充分發揮資本的力量,加強資源的市場化配置,以產融結合助推創新實踐。上汽金融業務作為集團業務發展的助推劑和潤滑劑,應秉持‘以產為本、以融助產’理念,以B2B2C整合模式,構建出行金融服務體系,通過金融推動產業發展和產品服務創新。”

上汽投資總經理陸永濤指出,“今年以來,宏觀經濟下行,受到中美貿易戰等國際形勢影響,A股市場大幅下跌,上市公司估值已處于歷史較低位置。只有具備深厚的產業背景和深遠的品牌影響力,堅持價值投資理念、堅持合規運作的機構,才能渡過寒冬,脫穎而出。”

上汽投資表示,公司將更多地尋求上汽集團“新四化”戰略方向的投資機會,同時,也會重點利用母基金平臺,探索和結合大數據、云計算、人工智能等技術,進一步發揮自身優勢,為上汽集團的創新轉型戰略提供助力。

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